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申博体育报道银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证800等权重(3)_申博体育官网资讯

来源:互联网 作者:申博体育 人气: 发布时间:2019-06-09
摘要:为实施终止本基金《基金合同》以及中证800A份额、中证800B份额终止上市的方案,提议授权基金管理人办理本次终止《基金合同》及终止上市的有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况确定清算程序及基金合同终止的具体

为实施终止本基金《基金合同》以及中证800A份额、中证800B份额终止上市的方案,提议授权基金管理人办理本次终止《基金合同》及终止上市的有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况确定清算程序及基金合同终止的具体时间,并根据《关于终止银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同以及中证800A份额、中证800B份额终止上市有关事项的说明》的相关内容申请中证800A份额、中证800B份额终止上市、对本基金实施清算并终止

《基金合同》。

以上提案,请予审议。

银华基金管理股份有限公司

2019年3月4日

关于终止银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同以及中证800A份额、中证800B份额终止上市有

关事项的说明

《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》生效日为2013年11月5日,基金托管人为申博体育银行股份有限公司。根据市场环境变化,为保护基金份额持有人的利益,根据《亚游集团人民证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,提议终止《基金合同》,并向深圳证券交易所申请中证800A份额、中证800B份额终止上市,具体方案如下:

一、方案要点

1、基金份额持有人大会决议生效公告前的基金运作

在通过《关于终止银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同以及中证800A份额、中证800B份额终止上市有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效公告前,本基金仍按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。

2、基金财产清算及相关业务处理

(1)通过《关于终止银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同以及中证800A份额、中证800B份额终止上市有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议自本次基金份额持有人大会表决通过之日起生效。基金管理人将自决议生效之日起2个工作日内在指定媒介公告。

(2)若本次持有人大会表决通过关于基金合同终止的议案,本基金将于决议生效并公告后的第五个工作日进入清算程序,基金管理人自进入清算程序之日起不再接受投资人提出的申购、赎回等业务的申请;中证800A份额、中证800B份额自该日起终止上市。依据相关业务指南,基金管理人向深圳证券交易

所提交中证800A份额、中证800B份额终止上市的申请,并在基金终止上市日的3个交易日前在指定媒介上刊登基金终止上市公告。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费和标的指数许可使用费。

(3)基金财产清算小组

1)自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在申博体育证监会的监督下进行基金清算。

2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及申博体育证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

(4)基金财产清算程序

《基金合同》终止情形出现时,应当按法律法规和《基金合同》的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:

1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

3)对基金财产进行估值和变现;

4)制作清算报告;

5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

6)将清算报告报申博体育证监会备案并公告;

7)对基金财产进行分配。

(5)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到

限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

(6)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用。按照《基金合同》约定,清算费用应由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(7)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按照运作终止日的银华

800份额、中证800A份额、中证800B份额各自的应计分配比例,按银华

800份额、中证800A份额、中证800B份额的基金份额持有人持有的基金份额比例及该类基金份额净值进行分配。中证800A份额的约定收益在运作终止日后不再计提。

3、基金财产清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报申博体育证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组公告。

二、终止《基金合同》的可行性

1、法律方面

《亚游集团人民证券投资基金法》规定,终止《基金合同》需召开基金份额持有人大会;《基金合同》约定,终止《基金合同》应当召开基金份额持有人大会;本次基金份额持有人大会决议属于特别决议,须经出席会议的银华800份额、中证800A份额、中证800B份额的各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。

因此,终止《基金合同》不存在法律方面的障碍。

2、准备工作有序进行

为了保障银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金持有人大会的顺利召开及后续清算工作的进行,基金管理人成立了专门的工作小组,筹备持有人大会事宜,并与会计师事务所、律师事务所、公证机构、机构投资者和部分个人投资者进行了沟通,制定了客户通过通讯方式参与持有人大会的方式方法,从而保证持有人大会可以顺利进行。本基金进入清算程序后,将根据《基金合同》中有关基金财产清算的规定,成立基金财产清算小组。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及申博体育证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。本基金的管理人、托管人已就财产清算的有关事项进行了充分准备,技术可行。清算报告将由会计师事务所进行外部审计,律师事务所出具法律意见书,报申博体育证监会备案并公告。

三、终止《基金合同》的主要风险及预备措施

1、基金份额持有人大会议案被否决的风险及预备措施

责任编辑:申博体育
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