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申博体育报道南方人工智能主题混合型证券投资基金_申博体育官网资讯

来源:互联网 作者:申博体育 人气: 发布时间:2019-06-09
摘要:申博体育证券报基金管理人:南方基金管理股份有限公司基金托管人:申博体育农业银行股份有限公司报告送出日期:2019年4月19日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本

  基金管理人:南方基金管理股份有限公司

  基金托管人:申博体育农业银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年4月19日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人申博体育农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

  §2基金产品概况

  ■

  注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方人工智能主题混合”。

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金合同于2018年10月12日生效,截至本报告期末基金成立未满一年;自基金成立日起6个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §4管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《网上开户人民证券投资基金法》等有关法律法规、申博体育证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位所致。

  4.4报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年我们的投资策略认为,市场充分下跌已经反映了经济下行的风险,预计政府会陆续出台一系列提振经济的政策,结合全球宏观经济走势来看,无论欧美都在进行逆经济周期操作,货币宽松或财政宽松将为权益资产提供一个良好的环境,当然一季度又是中美贸易谈判的关键时点,机会和风险并存。所以我们谨慎但不悲观,将会积极做多,现在是选择优秀阿尔法标的的好时候,未来会寻找逆周期攻守兼具的板块或个股加大配置。站在当前时点,一季度各种指数的涨幅远超我们的预期,A股迎来了去年下跌以来最大的估值修复行情,我们构建组合思路是“结构激进,仓位中性”,并没有跑赢指数,反思还是对行情反弹的力度和速度没有足够重视。

  展望二季度,我们认为将从一季度的流动性宽松行情转变为经济复苏验证行情,投资逻辑从主题逻辑主导向基本面逻辑主导,我们将更加注重基本面和公司质地,重点研究科技创新、消费升级、高端制造业等三大方向,并针对优质个股提高持股集中度,增强组合的阿尔法来获得超额收益。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.2319元,报告期内,份额净值增长率为25.45%,同期业绩基准增长率为28.05%。

  4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  注:本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币6,399,113.40元,占基金资产净值比例13.43%;通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币1,557,746.64元,占基金资产净值比例3.27%。

  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  以上分类采用彭博行业分类标准(BICS)。

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  无。

  5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

责任编辑:申博体育
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